2018년 사업보고
> 2018년 재정보고(결산)
- 구분
- 수입
- 지출
- 부채 및 기타
- 재정 평가
1. 기간: 2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일
2. 지출
1) 월별 지출 내역
단위: 원
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
사업비 |
활동비 |
826,680 |
33,500 |
37,000 |
50,000 |
100,000 |
474,456 |
도서인쇄비 |
0 |
66,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
10,000,000 |
8,270,000 |
7,415,000 |
8,170,000 |
8,925,000 |
8,925,000 |
운영비 |
임차료 |
1,430,000 |
0 |
2,860,000 |
1,430,000 |
1,430,000 |
1,430,000 |
수도광열비 |
377,300 |
345,220 |
243,840 |
199,870 |
73,590 |
30,520 |
복리후생비 |
1,608,940 |
1,711,490 |
1,326,760 |
1,312,910 |
1,681,380 |
1,854,800 |
교통통신비 |
92,650 |
96,310 |
126,660 |
97,120 |
101,520 |
92,070 |
지급수수료 |
240,650 |
100,730 |
234,250 |
593,950 |
146,250 |
215,020 |
사무용품비 |
467,500 |
206,080 |
0 |
32,950 |
56,000 |
18,900 |
네트워크서비스운영비 |
580,612 |
28,585,667 |
141,574 |
243,451 |
282,221 |
250,081 |
기타지출 |
199,960 |
0 |
0 |
0 |
2,000,000 |
0 |
총지출 |
15,824,292 |
39,414,997 |
12,385,084 |
12,130,251 |
14,795,961 |
13,290,847 |
|
1월 |
2월 |
3월 |
사업비 |
활동비 |
826,680 |
33,500 |
37,000 |
도서인쇄비 |
0 |
66,000 |
0 |
상근비 |
10,000,000 |
8,270,000 |
7,415,000 |
운영비 |
임차료 |
1,430,000 |
0 |
2,860,000 |
수도광열비 |
377,300 |
345,220 |
243,840 |
복리후생비 |
1,608,940 |
1,711,490 |
1,326,760 |
교통통신비 |
92,650 |
96,310 |
126,660 |
지급수수료 |
240,650 |
100,730 |
234,250 |
사무용품비 |
467,500 |
206,080 |
0 |
네트워크서비스운영비 |
580,612 |
28,585,667 |
141,574 |
기타지출 |
199,960 |
0 |
0 |
총지출 |
15,824,292 |
39,414,997 |
12,385,084 |
|
4월 |
5월 |
6월 |
사업비 |
활동비 |
50,000 |
100,000 |
474,456 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
8,170,000 |
8,925,000 |
8,925,000 |
운영비 |
임차료 |
1,430,000 |
1,430,000 |
1,430,000 |
수도광열비 |
199,870 |
73,590 |
30,520 |
복리후생비 |
1,312,910 |
1,681,380 |
1,854,800 |
교통통신비 |
97,120 |
101,520 |
92,070 |
지급수수료 |
593,950 |
146,250 |
215,020 |
사무용품비 |
32,950 |
56,000 |
18,900 |
네트워크서비스운영비 |
243,451 |
282,221 |
250,081 |
기타지출 |
0 |
2,000,000 |
0 |
총지출 |
12,130,251 |
14,795,961 |
13,290,847 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
사업비 |
활동비 |
250,000 |
139,000 |
75,000 |
322,000 |
286,600 |
570,950 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
8,925,000 |
8,925,000 |
8,925,000 |
8,925,000 |
8,925,000 |
8,925,000 |
운영비 |
임차료 |
1,430,000 |
1,430,000 |
0 |
2,203,000 |
1,101,500 |
1,101,500 |
수도광열비 |
268,670 |
608,920 |
32,270 |
328,600 |
100,060 |
205,630 |
복리후생비 |
934,210 |
1,356,440 |
1,314,480 |
1,281,260 |
1,454,520 |
1,358,320 |
교통통신비 |
91,330 |
97,460 |
109,700 |
99,640 |
91,560 |
96,230 |
지급수수료 |
241,030 |
145,300 |
160,330 |
454,820 |
145,460 |
153,300 |
사무용품비 |
219,000 |
0 |
176,000 |
57,000 |
0 |
0 |
네트워크서비스운영비 |
284,215 |
260,320 |
264,255 |
262,363 |
259,777 |
498,494 |
기타지출 |
84,160 |
62,500 |
0 |
2,160,000 |
70,000 |
10,000 |
총지출 |
12,727,615 |
13,024,940 |
11,057,035 |
16,195,443 |
12,434,477 |
12,919,424 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
사업비 |
활동비 |
250,000 |
139,000 |
75,000 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
8,925,000 |
8,925,000 |
8,925,000 |
운영비 |
임차료 |
1,430,000 |
1,430,000 |
0 |
수도광열비 |
268,670 |
608,920 |
32,270 |
복리후생비 |
934,210 |
1,356,440 |
1,314,480 |
교통통신비 |
91,330 |
97,460 |
109,700 |
지급수수료 |
241,030 |
145,300 |
160,330 |
사무용품비 |
219,000 |
0 |
176,000 |
네트워크서비스운영비 |
284,215 |
260,320 |
264,255 |
기타지출 |
84,160 |
62,500 |
0 |
총지출 |
12,727,615 |
13,024,940 |
11,057,035 |
|
10월 |
11월 |
12월 |
사업비 |
활동비 |
322,000 |
286,600 |
570,950 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
8,925,000 |
8,925,000 |
8,925,000 |
운영비 |
임차료 |
2,203,000 |
1,101,500 |
1,101,500 |
수도광열비 |
328,600 |
100,060 |
205,630 |
복리후생비 |
1,281,260 |
1,454,520 |
1,358,320 |
교통통신비 |
99,640 |
91,560 |
96,230 |
지급수수료 |
454,820 |
145,460 |
153,300 |
사무용품비 |
57,000 |
0 |
0 |
네트워크서비스운영비 |
262,363 |
259,777 |
498,494 |
기타지출 |
2,160,000 |
70,000 |
10,000 |
총지출 |
16,195,443 |
12,434,477 |
12,919,424 |
2) 지출 계정 설명
- ▪ 활동비 : 회의비, 사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
- ▪ 도서인쇄비 : 네트워커 인쇄, 자료집 출판비
- ▪ 복리후생비 : 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 자료구입비
- ▪ 네트워크서비스운영비 : 사무용 컴퓨터, 사무장비, 서버 구입비, 서버 운영비
- ▪ 지급수수료 : 금융수수료, 전문용역수수료, 기타수수료
- ▪ 기타지출: 세금 포함
3) 2018년 지출 총계
단위: 원
|
2018년 예산 |
기말 결산(합계) |
기말 결산(월 평균) |
사업비 |
활동비 |
2,000,000 |
3,165,186 |
263,766 |
프로젝트 사업비 |
10,000,000 |
발행비 |
2,800,000 |
66,000 |
5,500 |
상근비 |
120,000,000 |
105,255,000 |
8,771,250 |
운영비 |
임차료 |
13,560,000 |
15,846,000 |
1,320,500 |
수도광열비 |
2,200,000 |
2,916,250 |
243,021 |
복리후생비 |
20,000,000 |
17,195,510 |
1,432,959 |
교통통신비 |
1,000,000 |
1,192,250 |
99,354 |
지급수수료 |
4,000,000 |
2,831,090 |
235,924 |
사무용품비 |
1,000,000 |
1,233,430 |
102,786 |
네트워크서비스 |
비품(서버구입) |
28,336,000 |
31,913,030 |
2,659,419 |
서버운영비 |
4,000,000 |
3,577,030 |
298,086 |
예금 |
6,000,000 |
6,000,000 |
500,000 |
기타지출 |
515,181 |
4,586,620 |
382,218 |
총지출 |
215,411,181 |
192,200,366 |
16,016,697 |
4) 비고
- ※ ‘기말결산(월 평균)’의 값은 ‘기말 결산(합계)’의 각 항목을 12로 나눈 뒤 소수점 첫째 자리에서 반올림을 한 것이다.
- ▪ 2월- 네트워크 운영지: 신규 서버 구매 (5대) 28,336,000원
상근비: 상근자 1인 퇴직
- ▪ 3월- 상근비: 안식년으로 상근비 1/2 지급
- ▪ 4월- 임차료: 3,4월 임차료 지불
상근비: 상근자 1인 채용
- ▪ 5월- 기타지출: 정보인권연구소 대여금
- ▪ 6월- 활동비: APC 회비 포함
- ▪ 9월- 임차료: 10월에 납부
- ▪ 10월- 임차료: 사무실을 정보인권연구소 명의로 재계약. 진보넷은 사무실운영비 분담을 위한 후원을 하기로 함. (2개월분)