2019년 사업보고

> 4. 2019년 재정보고(결산)

구분
수입
지출
부채 및 기타
재정 평가

1. 기간: 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

2. 지출

1) 월별 지출 내역
단위: 원
1월 2월 3월 4월 5월 6월
사업비 활동비 3,348,240 1,853,290 2,074,421 96,000 175,900 396,000
도서인쇄비 820,600 0 0 35,540 0 0
상근비 9,896,015 9,902,205 13,211,700 11,974,560 12,220,920 12,134,790
운영비 임차료 1,101,500 0 1,101,500 2,221,000 1,101,500 1,101,500
수도광열비 297,550 330,310 143,370 221,360 71,940 4,250
복리후생비 1,252,220 1,022,040 1,965,030 1,084,920 2,832,440 1,646,820
교통통신비 961,380 105,470 166,890 116,890 97,320 90,450
지급수수료 409,666 304,808 401,970 923,186 409,213 362,140
사무용품비 36,900 0 18,400 200,200 63,590 2,180
네트워크서비스운영비 0 0 608,000 4,071,980 0 53,500
기타지출 20,000 0 0 0 0 0
총지출 18,144,071 13,518,123 19,691,281 20,945,636 16,972,823 15,791,630
1월 2월 3월
사업비 활동비 3,348,240 1,853,290 2,074,421
도서인쇄비 820,600 0 0
상근비 9,896,015 9,902,205 13,211,700
운영비 임차료 1,101,500 0 1,101,500
수도광열비 297,550 330,310 143,370
복리후생비 1,252,220 1,022,040 1,965,030
교통통신비 961,380 105,470 166,890
지급수수료 409,666 304,808 401,970
사무용품비 36,900 0 18,400
네트워크서비스운영비 0 0 608,000
기타지출 20,000 0 0
총지출 18,144,071 13,518,123 19,691,281

4월 5월 6월
사업비 활동비 96,000 175,900 396,000
도서인쇄비 35,540 0 0
상근비 11,974,560 12,220,920 12,134,790
운영비 임차료 2,221,000 1,101,500 1,101,500
수도광열비 221,360 71,940 4,250
복리후생비 1,084,920 2,832,440 1,646,820
교통통신비 116,890 97,320 90,450
지급수수료 923,186 409,213 362,140
사무용품비 200,200 63,590 2,180
네트워크서비스운영비 4,071,980 0 53,500
기타지출 0 0 0
총지출 20,945,636 16,972,823 15,791,630

7월 8월 9월 10월 11월 12월
사업비 활동비 543,850 4,421,990 164,400 1,779,998 0 716,000
도서인쇄비 19,600 644,807 0 0 0 0
상근비 12,100,500 11,959,620 12,100,465 12,097,760 12,106,300 12,089,825
운영비 임차료 1,101,500 0 2,237,800 1,136,300 1,136,300 1,136,300
수도광열비 191,820 2,940 272,810 118,700 -14,790 290,290
복리후생비 1,769,080 1,861,040 2,085,930 1,743,510 1,981,170 2,026,310
교통통신비 105,830 89,620 302,190 91,150 86,920 102,130
지급수수료 512,711 511,149 420,826 426,107 625,839 502,193
사무용품비 63,610 237,550 0 0 0 0
네트워크서비스운영비 0 0 162,500 142,390 0 0
기타지출 21,610 62,500 0 0 100,000 0
총지출 16,430,111 19,791,216 17,746,921 17,535,915 16,021,739 16,863,048
7월 8월 9월
사업비 활동비 543,850 4,421,990 164,400
도서인쇄비 19,600 644,807 0
상근비 12,100,500 11,959,620 12,100,465
운영비 임차료 1,101,500 0 2,237,800
수도광열비 191,820 2,940 272,810
복리후생비 1,769,080 1,861,040 2,085,930
교통통신비 105,830 89,620 302,190
지급수수료 512,711 511,149 420,826
사무용품비 63,610 237,550 0
네트워크서비스운영비 0 0 162,500
기타지출 21,610 62,500 0
총지출 16,430,111 19,791,216 17,746,921

10월 11월 12월
사업비 활동비 1,779,998 0 716,000
도서인쇄비 0 0 0
상근비 12,097,760 12,106,300 12,089,825
운영비 임차료 1,136,300 1,136,300 1,136,300
수도광열비 118,700 -14,790 290,290
복리후생비 1,743,510 1,981,170 2,026,310
교통통신비 91,150 86,920 102,130
지급수수료 426,107 625,839 502,193
사무용품비 0 0 0
네트워크서비스운영비 142,390 0 0
기타지출 0 100,000 0
총지출 17,535,915 16,021,739 16,863,048

2) 지출 계정 설명
  • ● 활동비: 회의비, 사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
  • ● 도서인쇄비: 자료집 출판비
  • ● 복리후생비: 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 자료구입비
  • ● 네트워크서비스 운영비: 사무용 컴퓨터, 사무장비, 서버구입비, 서버운영비
  • ● 지급 수수료: 금융수수료, 전문용역 수수료, 기타 수수료
  • ● 기타지출: 세금 포함
3) 2019년 지출 총계
단위: 원
2019년 예산 기말 결산(합계) 기말 결산(월 평균)
사업비 활동비 6,000,000 15,570,089 1,297,507
프로젝트 사업비
도서인쇄비 1,520,547 126,712
상근비 142,500,000 141,794,660 11,816,222
운영비 임차료 13,200,000 13,375,200 1,114,600
수도광열비 3,000,000 1,930,550 160,879
복리후생비 20,000,000 21,270,510 1,772,542
교통통신비 1,000,000 2,316,240 193,020
지급수수료 3,000,000 5,809,808 484,151
사무용품비 1,000,000 622,430 51,869
네트워크운영비 3,000,000 5,038,370 419,864
예금 6,000,000 5,000,000 416,667
기타지출 205,648 204,110 17,009
총지출 198,905,648 214,452,514 17,871,042

4) 비고
  • ● 1월~2월 – 사업비: 20주년 후원의 밤 행사 준비
  • ● 3월 – 정책팀 상근자 충원(2인) 및 사무용 컴퓨터 구입
  • ● 4월 – 기술팀 상근자 충원 및 영상 편집 컴퓨터 구입/ 미납 임대료(2월) 한꺼번에 나감(2월, 4월)
  • ● 8월 – 인쇄비: DNA법 개정 연구 결과 보고서 인쇄/ 활동비: 방통위 소송 패소비용 납부
  • ● 9월 – 임차료: 8, 9월 임차료 한꺼번에 나감
  • ● 10월 – 활동비: DNA법 개정을 위한 국회 토론회 개최
  • ● 11월 – 수도요금: 1층 수도요금 (2만원 입금)/당월 전기요금 다음 달에 정산됨
  • ● 12월 – 사업비: APC프로젝트 인건비 지급