2019년 사업보고
> 4. 2019년 재정보고(결산)
- 구분
- 수입
- 지출
- 부채 및 기타
- 재정 평가
1. 기간: 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일
2. 지출
1) 월별 지출 내역
단위: 원
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
사업비 |
활동비 |
3,348,240 |
1,853,290 |
2,074,421 |
96,000 |
175,900 |
396,000 |
도서인쇄비 |
820,600 |
0 |
0 |
35,540 |
0 |
0 |
상근비 |
9,896,015 |
9,902,205 |
13,211,700 |
11,974,560 |
12,220,920 |
12,134,790 |
운영비 |
임차료 |
1,101,500 |
0 |
1,101,500 |
2,221,000 |
1,101,500 |
1,101,500 |
수도광열비 |
297,550 |
330,310 |
143,370 |
221,360 |
71,940 |
4,250 |
복리후생비 |
1,252,220 |
1,022,040 |
1,965,030 |
1,084,920 |
2,832,440 |
1,646,820 |
교통통신비 |
961,380 |
105,470 |
166,890 |
116,890 |
97,320 |
90,450 |
지급수수료 |
409,666 |
304,808 |
401,970 |
923,186 |
409,213 |
362,140 |
사무용품비 |
36,900 |
0 |
18,400 |
200,200 |
63,590 |
2,180 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
608,000 |
4,071,980 |
0 |
53,500 |
기타지출 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
총지출 |
18,144,071 |
13,518,123 |
19,691,281 |
20,945,636 |
16,972,823 |
15,791,630 |
|
1월 |
2월 |
3월 |
사업비 |
활동비 |
3,348,240 |
1,853,290 |
2,074,421 |
도서인쇄비 |
820,600 |
0 |
0 |
상근비 |
9,896,015 |
9,902,205 |
13,211,700 |
운영비 |
임차료 |
1,101,500 |
0 |
1,101,500 |
수도광열비 |
297,550 |
330,310 |
143,370 |
복리후생비 |
1,252,220 |
1,022,040 |
1,965,030 |
교통통신비 |
961,380 |
105,470 |
166,890 |
지급수수료 |
409,666 |
304,808 |
401,970 |
사무용품비 |
36,900 |
0 |
18,400 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
608,000 |
기타지출 |
20,000 |
0 |
0 |
총지출 |
18,144,071 |
13,518,123 |
19,691,281 |
|
4월 |
5월 |
6월 |
사업비 |
활동비 |
96,000 |
175,900 |
396,000 |
도서인쇄비 |
35,540 |
0 |
0 |
상근비 |
11,974,560 |
12,220,920 |
12,134,790 |
운영비 |
임차료 |
2,221,000 |
1,101,500 |
1,101,500 |
수도광열비 |
221,360 |
71,940 |
4,250 |
복리후생비 |
1,084,920 |
2,832,440 |
1,646,820 |
교통통신비 |
116,890 |
97,320 |
90,450 |
지급수수료 |
923,186 |
409,213 |
362,140 |
사무용품비 |
200,200 |
63,590 |
2,180 |
네트워크서비스운영비 |
4,071,980 |
0 |
53,500 |
기타지출 |
0 |
0 |
0 |
총지출 |
20,945,636 |
16,972,823 |
15,791,630 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
사업비 |
활동비 |
543,850 |
4,421,990 |
164,400 |
1,779,998 |
0 |
716,000 |
도서인쇄비 |
19,600 |
644,807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
12,100,500 |
11,959,620 |
12,100,465 |
12,097,760 |
12,106,300 |
12,089,825 |
운영비 |
임차료 |
1,101,500 |
0 |
2,237,800 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
수도광열비 |
191,820 |
2,940 |
272,810 |
118,700 |
-14,790 |
290,290 |
복리후생비 |
1,769,080 |
1,861,040 |
2,085,930 |
1,743,510 |
1,981,170 |
2,026,310 |
교통통신비 |
105,830 |
89,620 |
302,190 |
91,150 |
86,920 |
102,130 |
지급수수료 |
512,711 |
511,149 |
420,826 |
426,107 |
625,839 |
502,193 |
사무용품비 |
63,610 |
237,550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
162,500 |
142,390 |
0 |
0 |
기타지출 |
21,610 |
62,500 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
총지출 |
16,430,111 |
19,791,216 |
17,746,921 |
17,535,915 |
16,021,739 |
16,863,048 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
사업비 |
활동비 |
543,850 |
4,421,990 |
164,400 |
도서인쇄비 |
19,600 |
644,807 |
0 |
상근비 |
12,100,500 |
11,959,620 |
12,100,465 |
운영비 |
임차료 |
1,101,500 |
0 |
2,237,800 |
수도광열비 |
191,820 |
2,940 |
272,810 |
복리후생비 |
1,769,080 |
1,861,040 |
2,085,930 |
교통통신비 |
105,830 |
89,620 |
302,190 |
지급수수료 |
512,711 |
511,149 |
420,826 |
사무용품비 |
63,610 |
237,550 |
0 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
162,500 |
기타지출 |
21,610 |
62,500 |
0 |
총지출 |
16,430,111 |
19,791,216 |
17,746,921 |
|
10월 |
11월 |
12월 |
사업비 |
활동비 |
1,779,998 |
0 |
716,000 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
12,097,760 |
12,106,300 |
12,089,825 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
수도광열비 |
118,700 |
-14,790 |
290,290 |
복리후생비 |
1,743,510 |
1,981,170 |
2,026,310 |
교통통신비 |
91,150 |
86,920 |
102,130 |
지급수수료 |
426,107 |
625,839 |
502,193 |
사무용품비 |
0 |
0 |
0 |
네트워크서비스운영비 |
142,390 |
0 |
0 |
기타지출 |
0 |
100,000 |
0 |
총지출 |
17,535,915 |
16,021,739 |
16,863,048 |
2) 지출 계정 설명
- ● 활동비: 회의비, 사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
- ● 도서인쇄비: 자료집 출판비
- ● 복리후생비: 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 자료구입비
- ● 네트워크서비스 운영비: 사무용 컴퓨터, 사무장비, 서버구입비, 서버운영비
- ● 지급 수수료: 금융수수료, 전문용역 수수료, 기타 수수료
- ● 기타지출: 세금 포함
3) 2019년 지출 총계
단위: 원
|
2019년 예산 |
기말 결산(합계) |
기말 결산(월 평균) |
사업비 |
활동비 |
6,000,000 |
15,570,089 |
1,297,507 |
프로젝트 사업비 |
도서인쇄비 |
1,520,547 |
126,712 |
상근비 |
142,500,000 |
141,794,660 |
11,816,222 |
운영비 |
임차료 |
13,200,000 |
13,375,200 |
1,114,600 |
수도광열비 |
3,000,000 |
1,930,550 |
160,879 |
복리후생비 |
20,000,000 |
21,270,510 |
1,772,542 |
교통통신비 |
1,000,000 |
2,316,240 |
193,020 |
지급수수료 |
3,000,000 |
5,809,808 |
484,151 |
사무용품비 |
1,000,000 |
622,430 |
51,869 |
네트워크운영비 |
3,000,000 |
5,038,370 |
419,864 |
예금 |
6,000,000 |
5,000,000 |
416,667 |
기타지출 |
205,648 |
204,110 |
17,009 |
총지출 |
198,905,648 |
214,452,514 |
17,871,042 |
4) 비고
- ● 1월~2월 – 사업비: 20주년 후원의 밤 행사 준비
- ● 3월 – 정책팀 상근자 충원(2인) 및 사무용 컴퓨터 구입
- ● 4월 – 기술팀 상근자 충원 및 영상 편집 컴퓨터 구입/ 미납 임대료(2월) 한꺼번에 나감(2월, 4월)
- ● 8월 – 인쇄비: DNA법 개정 연구 결과 보고서 인쇄/ 활동비: 방통위 소송 패소비용 납부
- ● 9월 – 임차료: 8, 9월 임차료 한꺼번에 나감
- ● 10월 – 활동비: DNA법 개정을 위한 국회 토론회 개최
- ● 11월 – 수도요금: 1층 수도요금 (2만원 입금)/당월 전기요금 다음 달에 정산됨
- ● 12월 – 사업비: APC프로젝트 인건비 지급