2020년 사업보고
> 4. 2020년 재정보고(결산)
- 구분
- 수입
- 지출
- 부채 및 기타
1. 기간: 2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일
2. 지출
1) 월별 지출 내역
단위: 원
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
사업비 |
활동비 |
757,000 |
4,870,140 |
0 |
826,000 |
46,800 |
533,500 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
866,000 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
8,619,670 |
16,229,300 |
12,576,850 |
12,225,820 |
12,629,160 |
16,133,920 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
수도광열비 |
247,670 |
231,990 |
176,880 |
116,210 |
186,700 |
168,720 |
복리후생비 |
2,056,770 |
1,866,010 |
2,033,380 |
2,031,250 |
1,269,800 |
1,891,760 |
교통통신비 |
100,760 |
88,220 |
565,870 |
91,450 |
89,170 |
87,010 |
지급수수료 |
418,947 |
381,278 |
659,109 |
337,009 |
853,953 |
583,109 |
사무용품비 |
0 |
19,800 |
103,050 |
86,700 |
0 |
0 |
네트워크서비스운영비 |
61,000 |
0 |
1,090,100 |
0 |
0 |
0 |
기타지출 |
230,000 |
0 |
0 |
158,220 |
0 |
110,000 |
총지출 |
13,628,117 |
24,823,038 |
19,207,539 |
17,008,959 |
16,211,883 |
20,644,319 |
|
1월 |
2월 |
3월 |
사업비 |
활동비 |
757,000 |
4,870,140 |
0 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
866,000 |
상근비 |
8,619,670 |
16,229,300 |
12,576,850 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
수도광열비 |
247,670 |
231,990 |
176,880 |
복리후생비 |
2,056,770 |
1,866,010 |
2,033,380 |
교통통신비 |
100,760 |
88,220 |
565,870 |
지급수수료 |
418,947 |
381,278 |
659,109 |
사무용품비 |
0 |
19,800 |
103,050 |
네트워크서비스운영비 |
61,000 |
0 |
1,090,100 |
기타지출 |
230,000 |
0 |
0 |
총지출 |
13,628,117 |
24,823,038 |
19,207,539 |
|
4월 |
5월 |
6월 |
사업비 |
활동비 |
826,000 |
46,800 |
533,500 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
12,225,820 |
12,629,160 |
16,133,920 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
수도광열비 |
116,210 |
186,700 |
168,720 |
복리후생비 |
2,031,250 |
1,269,800 |
1,891,760 |
교통통신비 |
91,450 |
89,170 |
87,010 |
지급수수료 |
337,009 |
853,953 |
583,109 |
사무용품비 |
86,700 |
0 |
0 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
0 |
기타지출 |
158,220 |
0 |
110,000 |
총지출 |
17,008,959 |
16,211,883 |
20,644,319 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
사업비 |
활동비 |
476,313 |
1,286,960 |
687,200 |
859,400 |
2,794,000 |
2,305,429 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
16,042,220 |
14,134,570 |
12,053,940 |
10,506,900 |
14,112,480 |
14,230,250 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
수도광열비 |
94,060 |
151,480 |
1,940 |
99,420 |
200,740 |
242,640 |
복리후생비 |
2,063,410 |
2,254,950 |
2,646,240 |
3,035,390 |
1,636,150 |
1,834,650 |
교통통신비 |
88,820 |
87,340 |
90,560 |
93,820 |
88,630 |
89,990 |
지급수수료 |
1,038,462 |
430,229 |
344,206 |
738,031 |
496,064 |
416,625 |
사무용품비 |
0 |
0 |
33,980 |
115,950 |
162,390 |
36,400 |
네트워크서비스운영비 |
36,870 |
296,310 |
651,000 |
0 |
0 |
0 |
기타지출 |
483,750 |
0 |
0 |
64,370 |
11,080 |
0 |
총지출 |
21,460,205 |
19,778,139 |
17,645,366 |
16,649,581 |
20,637,834 |
20,292,284 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
사업비 |
활동비 |
476,313 |
1,286,960 |
687,200 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
16,042,220 |
14,134,570 |
12,053,940 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
수도광열비 |
94,060 |
151,480 |
1,940 |
복리후생비 |
2,063,410 |
2,254,950 |
2,646,240 |
교통통신비 |
88,820 |
87,340 |
90,560 |
지급수수료 |
1,038,462 |
430,229 |
344,206 |
사무용품비 |
0 |
0 |
33,980 |
네트워크서비스운영비 |
36,870 |
296,310 |
651,000 |
기타지출 |
483,750 |
0 |
0 |
총지출 |
21,460,205 |
19,778,139 |
17,645,366 |
|
10월 |
11월 |
12월 |
사업비 |
활동비 |
859,400 |
2,794,000 |
2,305,429 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
10,506,900 |
14,112,480 |
14,230,250 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,136,300 |
수도광열비 |
99,420 |
200,740 |
242,640 |
복리후생비 |
3,035,390 |
1,636,150 |
1,834,650 |
교통통신비 |
93,820 |
88,630 |
89,990 |
지급수수료 |
738,031 |
496,064 |
416,625 |
사무용품비 |
115,950 |
162,390 |
36,400 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
0 |
기타지출 |
64,370 |
11,080 |
0 |
총지출 |
16,649,581 |
20,637,834 |
20,292,284 |
2) 지출 계정 설명
- ● 활동비: 회의비, 사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
- ● 도서인쇄비: 자료집 출판비
- ● 복리후생비: 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 자료구입비
- ● 네트워크서비스 운영비: 사무용 컴퓨터, 사무장비, 서버구입비, 서버운영비
- ● 지급 수수료: 금융수수료, 전문용역 수수료, 기타 수수료
- ● 기타지출: 세금 포함
3) 2020년 지출 총계
단위: 원
|
2020년 예산 |
기말 결산(합계) |
기말 결산(월 평균) |
사업비 |
활동비 |
2,000,000 |
15,442,742 |
1,286,895 |
프로젝트 사업비 |
도서인쇄비 |
866,000 |
72,167 |
상근비 |
147,000,000 |
159,495,080 |
13,291,257 |
운영비 |
임차료 |
14,000,000 |
13,635,600 |
1,136,300 |
수도광열비 |
2,000,000 |
1,918,450 |
159,871 |
복리후생비 |
22,000,000 |
24,619,760 |
2,051,647 |
교통통신비 |
2,000,000 |
1,561,640 |
130,137 |
지급수수료 |
6,000,000 |
6,697,022 |
558,085 |
사무용품비 |
1,000,000 |
558,270 |
46,523 |
네트워크운영비 |
2,000,000 |
2,135,280 |
177,940 |
예금 |
6,000,000 |
6,000,000 |
500,000 |
기타지출 |
1,981,327 |
1,057,780 |
88,148 |
총지출 |
205,981,327 |
233,987,624 |
19,498,970 |
4) 비고
- ● 1월~2월 – 사업비: APC프로젝트 인건비 지급
- ● 2월 – 상근비: 미지급 상근비(2인) 한꺼번에 나감
- ● 3월 – 인쇄비: 통신비밀보호법 자료집 인쇄/네트워크운영비: 상근자 컴퓨터 구입
- ● 4월 – 사업비: 서울시 공익사업/상근비: 기술팀 상근자 1인 충원(2인 상근비 미지급)
- ● 6월 – 상근비: 미지급 상근비(2인) 한꺼번에 나감
- ● 6월~12월 – 사업비: APC프로젝트 인건비 지급
- ● 7월 – 활동비: APC 회비/지급수수료: 진보넷 홈페이지 보안인증서 구입
- ● 8월 – 네트워크운영비: 사무실 프린터 구입
- ● 9월 – 네트워크운영비: 상근자 컴퓨터 구입
- ● 10월 – 상근비: 기술팀 상근자 1인 퇴사, 2인 상근비 미지급
- ● 11월 – 상근비: 미지급 상근비(2인) 한꺼번에 나감