2022년 사업보고

> 4. 2022년 재정보고(결산)

구분
수입
지출
부채 및 기타

1. 기간: 2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일

2. 지출

1) 월별 지출 내역
단위: 원
1월 2월 3월 4월 5월 6월
사업비 6,608,317 255,864 11,211,435 303,730 910,000 100,000
상근비 9,885,770 9,885,770 9,516,398 8,804,390 11,690,855 9,606,855
운영비 임차료 1,193,500 1,193,500 1,193,500 1,193,500 1,193,500 1,193,500
수도광열비 248,230 446,710 263,620 126,680 201,290 121,230
복리후생비 1,789,680 1,687,020 1,863,260 1,886,190 1,147,110 2,459,600
교통통신비 87,980 84,860 92,580 248,340 89,450 140,350
지급수수료 303,690 472,372 969,151 299,871 534,922 481,120
사무용품비 418,000 14,900 117,440 117,830 805,800 107,670
기타지출 0 0 1,490 0 2,114,599 49,180
총지출 20,535,167 14,040,996 25,228,874 12,980,531 18,687,526 14,259,505
1월 2월 3월
사업비 6,608,317 255,864 11,211,435
상근비 9,885,770 9,885,770 9,516,398
운영비 임차료 1,193,500 1,193,500 1,193,500
수도광열비 248,230 446,710 263,620
복리후생비 1,789,680 1,687,020 1,863,260
교통통신비 87,980 84,860 92,580
지급수수료 303,690 472,372 969,151
사무용품비 418,000 14,900 117,440
기타지출 0 0 1,490
총지출 20,535,167 14,040,996 25,228,874

4월 5월 6월
사업비 303,730 910,000 100,000
상근비 8,804,390 11,690,855 9,606,855
운영비 임차료 1,193,500 1,193,500 1,193,500
수도광열비 126,680 201,290 121,230
복리후생비 1,886,190 1,147,110 2,459,600
교통통신비 248,340 89,450 140,350
지급수수료 299,871 534,922 481,120
사무용품비 117,830 805,800 107,670
기타지출 0 2,114,599 49,180
총지출 12,980,531 18,687,526 14,259,505

7월 8월 9월 10월 11월 12월
사업비 0 0 2,397,700 663,924 3,976,780 100,000
상근비 7,548,140 9,632,280 7,743,440 9,827,440 13,963,100 9,825,410
운영비 임차료 1,193,500 1,193,500 1,193,500 1,193,500 1,193,500 1,193,500
수도광열비 2,940 58,290 3,110 74,640 142,300 209,390
복리후생비 2,290,300 2,763,980 2,407,030 2,331,500 2,223,440 2,224,570
교통통신비 112,090 88,880 88,350 93,980 100,140 91,390
지급수수료 329,104 1,134,933 441,546 518,985 674,765 462,767
사무용품비 29,780 0 0 88,050 33,500 10,600
기타지출 0 62,500 0 0 120,000 0
총지출 11,505,854 14,934,363 14,274,676 14,792,019 22,427,525 14,117,627
7월 8월 9월
사업비 0 0 2,397,700
상근비 7,548,140 9,632,280 7,743,440
운영비 임차료 1,193,500 1,193,500 1,193,500
수도광열비 2,940 58,290 3,110
복리후생비 2,290,300 2,763,980 2,407,030
교통통신비 112,090 88,880 88,350
지급수수료 329,104 1,134,933 441,546
사무용품비 29,780 0 0
기타지출 0 62,500 0
총지출 11,505,854 14,934,363 14,274,676

10월 11월 12월
사업비 663,924 3,976,780 100,000
상근비 9,827,440 13,963,100 9,825,410
운영비 임차료 1,193,500 1,193,500 1,193,500
수도광열비 74,640 142,300 209,390
복리후생비 2,331,500 2,223,440 2,224,570
교통통신비 93,980 100,140 91,390
지급수수료 518,985 674,765 462,767
사무용품비 88,050 33,500 10,600
기타지출 0 120,000 0
총지출 14,792,019 22,427,525 14,117,627

2) 지출 계정 설명
  • ▪ 사업비: 연대후원금, 프로젝트 사업비, 인쇄비 등
  • ▪ 수도광열비 : 전기(7월부터 정보인권연구소에서 부담), 가스, 상하수도
  • ▪ 복리후생비: 상근자 보험료, 회의비, 야근부식비, 교육훈련비, 기타복리후생비
  • ▪ 교통통신비 : 전화, 인터넷, 교통비 등
  • ▪ 지급수수료: 금융수수료, 세무비 등 전문용역 수수료, 기타 수수료
  • ▪ 사무용품비: 사무장비, 서버구입비, 서버운영비
  • ▪ 기타지출 : 세금 포함
3) 2022년 지출 총계
단위: 원
2022년 예산 기말 결산(합계) 기말 결산(월 평균)
사업비 40,000,000 26,527,750 2,210,646
상근비 150,000,000 117,929,848 9,827,487
운영비 임차료 14,322,000 14,322,000 1,193,500
수도광열비 2,000,000 1,898,430 158,203
복리후생비 28,000,000 25,073,680 2,089,473
교통통신비 1,500,000 1,318,390 109,866
지급수수료 6,000,000 6,623,226 551,936
사무용품비(서버운영비포함) 2,200,000 1,743,570 145,298
예금 6,000,000 1,500,000 125,000
기타지출 539,954 2,347,769 195,647
총지출 250,561,954 199,284,663 16,607,056

4) 비고
  • ▪ 1월, 3월 – 사업비: 공공상생연대 사업비 (노동감시 프로젝트)
  • ▪ 4월 – 상근비: 상근자 1인 충원 / 1인 상근비 미지급
  • ▪ 5월 – 기타지출 : 소셜펀치 계좌이체 실수 (환급됨)
  • ▪ 6월 – 상근비: 1인 상근비 미지급
  • ▪ 7월 – 상근비: 2인 상근비 미지급
  • ▪ 9월 – 상근비: 상근자 1인 사직 / 1인 상근비 미지급
  • ▪ 11월 – 상근비: 2인 미지급 상근비 지급