2014년 사업보고
> 2014년 재정보고(결산)
- 구분
- 수입
- 지출
- 부채 및 기타
1. 기간: 2014년 1월 1일 - 2014년 12월 31일
2. 지출
월별 지출 내역
단위: 원
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
사업비 |
활동비 |
408,100 |
161,900 |
522,820 |
1,021,900 |
1,835,150 |
4,125,200 |
도서인쇄비 |
1,784,460 |
681,060 |
595,090 |
593,620 |
1,473,850 |
492,620 |
상근비 |
9,740,000 |
10,572,421 |
10,770,590 |
10,810,500 |
10,810,000 |
10,810,000 |
운영비 |
임차료 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
수도광열비 |
381,430 |
427,980 |
385,260 |
270,780 |
204,510 |
185,840 |
복리후생비 |
1,185,600 |
2,775,340 |
1,491,870 |
1,408,400 |
1,816,690 |
1,176,560 |
교통비 |
0 |
0 |
117,900 |
0 |
0 |
0 |
통신비 |
162,870 |
102,450 |
130,450 |
112,740 |
125,060 |
111,110 |
세금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
지급수수료 |
72,240 |
187,290 |
246,380 |
590,140 |
152,860 |
154,930 |
사무용품비 |
565,427 |
23,400 |
132,720 |
0 |
51,300 |
4,200 |
네트워크운영비 |
비품 |
547,320 |
221,500 |
680,075 |
0 |
0 |
0 |
서버운영비 |
121,300 |
121,300 |
121,300 |
121,300 |
121,300 |
1,441,800 |
예금 |
0 |
1,000,000 |
800,000 |
500,000 |
0 |
1,000,000 |
변제금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
현금중계 전월 지급금 |
448,040 |
0 |
0 |
439,420 |
466,200 |
208,160 |
기타지출 |
361,000 |
313,451 |
46,609 |
21,870 |
30,000 |
9,310 |
총지출 |
16,767,787 |
17,578,092 |
17,031,064 |
16,880,670 |
18,076,920 |
20,709,730 |
|
1월 |
2월 |
3월 |
사업비 |
활동비 |
408,100 |
161,900 |
522,820 |
도서인쇄비 |
1,784,460 |
681,060 |
595,090 |
상근비 |
9,740,000 |
10,572,421 |
10,770,590 |
운영비 |
임차료 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
수도광열비 |
381,430 |
427,980 |
385,260 |
복리후생비 |
1,185,600 |
2,775,340 |
1,491,870 |
교통비 |
0 |
0 |
117,900 |
통신비 |
162,870 |
102,450 |
130,450 |
세금 |
0 |
0 |
0 |
지급수수료 |
72,240 |
187,290 |
246,380 |
사무용품비 |
565,427 |
23,400 |
132,720 |
네트워크운영비 |
비품 |
547,320 |
221,500 |
680,075 |
서버운영비 |
121,300 |
121,300 |
121,300 |
예금 |
0 |
1,000,000 |
800,000 |
변제금 |
0 |
0 |
0 |
현금중계 전월 지급금 |
448,040 |
0 |
0 |
기타지출 |
361,000 |
313,451 |
46,609 |
총지출 |
16,767,787 |
17,578,092 |
17,031,064 |
|
4월 |
5월 |
6월 |
사업비 |
활동비 |
1,021,900 |
1,835,150 |
4,125,200 |
도서인쇄비 |
593,620 |
1,473,850 |
492,620 |
상근비 |
10,810,500 |
10,810,000 |
10,810,000 |
운영비 |
임차료 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
수도광열비 |
270,780 |
204,510 |
185,840 |
복리후생비 |
1,408,400 |
1,816,690 |
1,176,560 |
교통비 |
0 |
0 |
0 |
통신비 |
112,740 |
125,060 |
111,110 |
세금 |
0 |
0 |
0 |
지급수수료 |
590,140 |
152,860 |
154,930 |
사무용품비 |
0 |
51,300 |
4,200 |
네트워크운영비 |
비품 |
0 |
0 |
0 |
서버운영비 |
121,300 |
121,300 |
1,441,800 |
예금 |
500,000 |
0 |
1,000,000 |
변제금 |
0 |
0 |
0 |
현금중계 전월 지급금 |
439,420 |
466,200 |
208,160 |
기타지출 |
21,870 |
30,000 |
9,310 |
총지출 |
16,880,670 |
18,076,920 |
20,709,730 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
사업비 |
활동비 |
100,000 |
268,900 |
50,000 |
6,100,000 |
150,000 |
3,193,280 |
도서인쇄비 |
150,810 |
1,053,580 |
601,140 |
607,230 |
2,031,370 |
630,340 |
상근비 |
9,680,000 |
9,660,747 |
9,680,000 |
9,680,000 |
10,810,000 |
10,810,000 |
운영비 |
임차료 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
수도광열비 |
226,850 |
288,540 |
279,990 |
196,890 |
171,900 |
236,620 |
복리후생비 |
1,961,120 |
1,228,530 |
1,712,700 |
1,225,000 |
1,202,060 |
1,690,500 |
교통비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
통신비 |
90,650 |
89,700 |
98,650 |
78,680 |
86,420 |
830,010 |
세금 |
72,410 |
70,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
지급수수료 |
151,580 |
82,010 |
241,800 |
150,940 |
419,170 |
295,230 |
사무용품비 |
68,200 |
12,700 |
44,100 |
101,550 |
18,900 |
14,700 |
네트워크운영비 |
비품(서버) |
0 |
0 |
0 |
0 |
344,500 |
0 |
서버운영비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
예금 |
0 |
500,000 |
1,000,000 |
500,000 |
0 |
1,000,000 |
변제금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
현금중계 전월 지급금 |
473,940 |
0 |
0 |
0 |
236,420 |
0 |
기타지출 |
86,200 |
50,000 |
13,000 |
0 |
100,000 |
0 |
총지출 |
14,051,760 |
14,295,007 |
14,711,380 |
19,630,290 |
16,560,740 |
19,690,680 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
사업비 |
활동비 |
100,000 |
268,900 |
50,000 |
도서인쇄비 |
150,810 |
1,053,580 |
601,140 |
상근비 |
9,680,000 |
9,660,747 |
9,680,000 |
운영비 |
임차료 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
수도광열비 |
226,850 |
288,540 |
279,990 |
복리후생비 |
1,961,120 |
1,228,530 |
1,712,700 |
교통비 |
0 |
0 |
0 |
통신비 |
90,650 |
89,700 |
98,650 |
세금 |
72,410 |
70,300 |
0 |
지급수수료 |
151,580 |
82,010 |
241,800 |
사무용품비 |
68,200 |
12,700 |
44,100 |
네트워크운영비 |
비품(서버) |
0 |
0 |
0 |
서버운영비 |
0 |
0 |
0 |
예금 |
0 |
500,000 |
1,000,000 |
변제금 |
0 |
0 |
0 |
현금중계 전월 지급금 |
473,940 |
0 |
0 |
기타지출 |
86,200 |
50,000 |
13,000 |
총지출 |
14,051,760 |
14,295,007 |
14,711,380 |
|
10월 |
11월 |
12월 |
사업비 |
활동비 |
6,100,000 |
150,000 |
3,193,280 |
도서인쇄비 |
607,230 |
2,031,370 |
630,340 |
상근비 |
9,680,000 |
10,810,000 |
10,810,000 |
운영비 |
임차료 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
수도광열비 |
196,890 |
171,900 |
236,620 |
복리후생비 |
1,225,000 |
1,202,060 |
1,690,500 |
교통비 |
0 |
0 |
0 |
통신비 |
78,680 |
86,420 |
830,010 |
세금 |
0 |
0 |
0 |
지급수수료 |
150,940 |
419,170 |
295,230 |
사무용품비 |
101,550 |
18,900 |
14,700 |
네트워크운영비 |
비품(서버) |
0 |
344,500 |
0 |
서버운영비 |
0 |
0 |
0 |
예금 |
500,000 |
0 |
1,000,000 |
변제금 |
0 |
0 |
0 |
현금중계 전월 지급금 |
0 |
236,420 |
0 |
기타지출 |
0 |
100,000 |
0 |
총지출 |
19,630,290 |
16,560,740 |
19,690,680 |
지출 계정 설명
- ▪ 활동비 : 회의비, 사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
- ▪ 도서인쇄비 : 액트온 인쇄, 자료집출판비
- ▪ 복리후생비 : 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 도서 등자료구입비
- ▪ 비품 : 사무용컴퓨터, 사무장비, 서버구입
- ▪ 서버운영 : 백업서버 비용, 라이선스 비용
- ▪ 지급수수료 : 금융수수료, 전문용역수수료, 기타수수료
- ▪ 변제금 : 부채상환
3) 2014년 지출 총계
단위: 원
|
2013년 예산 |
기말 결산(합계) |
기말 결산(월 평균) |
사업비 |
활동비 |
8,000,000 |
17,937,250 |
1,494,771 |
도서인쇄비 |
10,000,000 |
10,695,170 |
891,264 |
상근비 |
134,000,000 |
123,834,258 |
10,319,522 |
운영비 |
임차료 |
11,880,000 |
11,880,000 |
990,000 |
수도광열비 |
3,000,000 |
3,256,590 |
271,383 |
복리후생비 |
20,000,000 |
18,874,370 |
1,572,864 |
교통비 |
100,000 |
117,900 |
9,825 |
통신비 |
1,200,000 |
2,018,790 |
168,233 |
세금 |
600,000 |
142,710 |
11,893 |
지급수수료 |
2,800,000 |
2,744,570 |
228,714 |
사무용품비 |
1,800,000 |
1,037,197 |
86,433 |
네트워크운영비 |
비품 |
8,000,000 |
1,793,395 |
149,450 |
서버운영비 |
2,700,000 |
2,048,300 |
170,692 |
예금 |
6,000,000 |
6,300,000 |
541,667 |
변제금 |
0 |
0 |
0 |
현금중계 전월 지급금 |
0 |
2,272,180 |
189,348 |
기타지출 |
436,305 |
1,031,440 |
85,953 |
총지출 |
210,516,305 |
205,984,120 |
17,182,012 |
4) 비고
- ▪ ※ ‘활동비’에는 (재)공익인권법재단 공감의 “공익변호사 자립지원사업 지원금”이 포함되어 있다. (4, 5, 6, 8, 10월- 총 1,200만원)
※ 서버운영비는 7월부터 면제.
- ▪ 3월 활동비 : 따오기넷 도메인 구입, 소셜펀치 페이게이트 1년 계약
- ▪ 5월 활동비 : 세월호 sms 1만건, 인권영화제 부스 참가 관련
- ▪ 6월 서버수수료 : (주)다우기술 : 메일와쳐서비스 1년 계약 (스팸 방지 등)
- ▪ 7월 상근자 보험료 : 건강보험료 수지정산 반영월(6월분)분 납부로 평균보다 높은 금액이 납부됨.
- ▪ 10월 상근비 : (재)공익인권법재단 공감 "공익변호사 자립지원사업 지원금" 일시지급
- ▪ 11월 금융수수료 : 서울보증보험(cms 이용 보험 계약 연장, 페이게이트 계약 연장)
- ▪ 12월 금융수수료 : 서울보증보험(페이게이트 계약 연장)