2015년 사업보고
> 2015년 재정보고(결산)
- 구분
- 수입
- 지출
- 부채 및 기타
1. 기간: 2015년 1월 1일 - 2015년 12월 31일
2. 지출
월별 지출 내역
단위: 원
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
| 사업비 |
활동비 |
53,000 |
107,500 |
12,858,590 |
5,669,300 |
1,568,500 |
5,903,900 |
| 도서인쇄비 |
1,384,690 |
861,000 |
190,090 |
149,370 |
1,479,240 |
597,830 |
| 상근비 |
11,660,443 |
10,515,000 |
12,846,810 |
12,135,000 |
11,715,000 |
11,691,330 |
| 운영비 |
임차료 |
0 |
1,980,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
4,990,000 |
| 수도광열비 |
311,700 |
425,510 |
405,380 |
275,150 |
210,690 |
177,240 |
| 복리후생비 |
2,045,700 |
1,862,580 |
6,783,170 |
1,458,100 |
1,663,930 |
1,562,030 |
| 교통통신비 |
88,170 |
88,530 |
84,010 |
88,650 |
93,450 |
82,120 |
| 지급수수료 |
154,630 |
66,580 |
250,450 |
640,220 |
129,769 |
405,382 |
| 사무용품비 |
556,300 |
18,900 |
141,900 |
195,500 |
34,900 |
117,600 |
| 네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
932,420 |
58,500 |
7,700 |
1,052,500 |
| 기타지출 |
0 |
21,061 |
6,000 |
20,650 |
0 |
46,350 |
| 총지출 |
16,254,633 |
15,946,661 |
35,488,820 |
21,680,440 |
17,893,179 |
26,626,282 |
|
1월 |
2월 |
3월 |
| 사업비 |
활동비 |
53,000 |
107,500 |
12,858,590 |
| 도서인쇄비 |
1,384,690 |
861,000 |
190,090 |
| 상근비 |
11,660,443 |
10,515,000 |
12,846,810 |
| 운영비 |
임차료 |
0 |
1,980,000 |
990,000 |
| 수도광열비 |
311,700 |
425,510 |
405,380 |
| 복리후생비 |
2,045,700 |
1,862,580 |
6,783,170 |
| 교통통신비 |
88,170 |
88,530 |
84,010 |
| 지급수수료 |
154,630 |
66,580 |
250,450 |
| 사무용품비 |
556,300 |
18,900 |
141,900 |
| 네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
932,420 |
| 기타지출 |
0 |
21,061 |
6,000 |
| 총지출 |
16,254,633 |
15,946,661 |
35,488,820 |
|
4월 |
5월 |
6월 |
| 사업비 |
활동비 |
5,669,300 |
1,568,500 |
5,903,900 |
| 도서인쇄비 |
149,370 |
1,479,240 |
597,830 |
| 상근비 |
12,135,000 |
11,715,000 |
11,691,330 |
| 운영비 |
임차료 |
990,000 |
990,000 |
4,990,000 |
| 수도광열비 |
275,150 |
210,690 |
177,240 |
| 복리후생비 |
1,458,100 |
1,663,930 |
1,562,030 |
| 교통통신비 |
88,650 |
93,450 |
82,120 |
| 지급수수료 |
640,220 |
129,769 |
405,382 |
| 사무용품비 |
195,500 |
34,900 |
117,600 |
| 네트워크서비스운영비 |
58,500 |
7,700 |
1,052,500 |
| 기타지출 |
20,650 |
0 |
46,350 |
| 총지출 |
21,680,440 |
17,893,179 |
26,626,282 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
| 사업비 |
활동비 |
15,393,700 |
18,319,740 |
5,026,100 |
2,248,000 |
12,112,760 |
212,360 |
| 도서인쇄비 |
146,360 |
1,049,560 |
596,050 |
595,060 |
594,350 |
595,260 |
| 상근비 |
12,940,000 |
10,470,000 |
11,270,000 |
10,470,000 |
10,470,000 |
10,470,000 |
| 운영비 |
임차료 |
990,000 |
6,900,000 |
1,430,000 |
1,430,000 |
1,430,000 |
1,430,000 |
| 수도광열비 |
227,420 |
228,500 |
47,300 |
0 |
201,470 |
235,730 |
| 복리후생비 |
1,403,890 |
1,761,730 |
1,672,820 |
1,872,270 |
1,442,030 |
1,343,990 |
| 교통통신비 |
93,720 |
109,050 |
97,620 |
77,020 |
99,150 |
100,510 |
| 지급수수료 |
544,100 |
2,060,501 |
284,838 |
493,484 |
405,629 |
183,812 |
| 사무용품비 |
0 |
1,568,450 |
431,900 |
0 |
104,000 |
7,810 |
| 네트워크서비스운영비 |
0 |
45,800 |
0 |
400,000 |
0 |
0 |
| 기타지출 |
5,055,110 |
62,500 |
1,651,560 |
166,400 |
86,800 |
0 |
| 총지출 |
36,794,300 |
42,575,831 |
22,508,188 |
17,752,234 |
26,946,189 |
14,579,472 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
| 사업비 |
활동비 |
15,393,700 |
18,319,740 |
5,026,100 |
| 도서인쇄비 |
146,360 |
1,049,560 |
596,050 |
| 상근비 |
12,940,000 |
10,470,000 |
11,270,000 |
| 운영비 |
임차료 |
990,000 |
6,900,000 |
1,430,000 |
| 수도광열비 |
227,420 |
228,500 |
47,300 |
| 복리후생비 |
1,403,890 |
1,761,730 |
1,672,820 |
| 교통통신비 |
93,720 |
109,050 |
97,620 |
| 지급수수료 |
544,100 |
2,060,501 |
284,838 |
| 사무용품비 |
0 |
1,568,450 |
7,810 |
| 네트워크서비스운영비 |
0 |
45,800 |
0 |
| 기타지출 |
5,055,110 |
62,500 |
1,651,560 |
| 총지출 |
36,794,300 |
42,575,831 |
22,508,188 |
|
10월 |
11월 |
12월 |
| 사업비 |
활동비 |
2,248,000 |
12,112,760 |
212,360 |
| 도서인쇄비 |
595,060 |
594,350 |
595,260 |
| 상근비 |
10,470,000 |
10,470,000 |
10,470,000 |
| 운영비 |
임차료 |
1,430,000 |
1,430,000 |
1,430,000 |
| 수도광열비 |
0 |
201,470 |
235,730 |
| 복리후생비 |
1,872,270 |
1,442,030 |
1,343,990 |
| 교통통신비 |
77,020 |
99,150 |
100,510 |
| 지급수수료 |
493,484 |
405,629 |
183,812 |
| 사무용품비 |
0 |
104,000 |
7,810 |
| 네트워크서비스운영비 |
400,000 |
0 |
0 |
| 기타지출 |
166,400 |
86,800 |
0 |
| 총지출 |
17,752,234 |
26,946,189 |
14,579,472 |
지출 계정 설명
- ▪ 활동비: 회의비, 사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비, 공감 지원금 지급
- ▪ 도서인쇄비: 액트온 인쇄, 자료집 출판비
- ▪ 복리후생비: 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 자료구입비
- ▪ 네트워크서비스운영비: 사무용 컴퓨터, 사무장비, 서버 구입비, 서버 운영비
- ▪ 지급수수료: 금융수수료, 전문용역수수료, 기타수수료
- ▪ 기타지출: 세금 포함
3) 2015년 지출 총계
단위: 원
|
2015년 예산 |
기말 결산(합계) |
기말 결산(월 평균) |
| 사업비 |
활동비 |
41,000,000 |
79,473,450 |
6,622,788 |
| 도서인쇄비 |
8,000,000 |
8,238,860 |
686,572 |
| 상근비 |
140,000,000 |
136,653,583 |
11,387,799 |
| 운영비 |
임차료 |
11,880,000 |
23,550,000 |
1,962,500 |
| 수도광열비 |
3,300,000 |
2,746,090 |
228,841 |
| 복리후생비 |
20,000,000 |
24,872,240 |
2,072,687 |
| 교통통신비 |
2,100,000 |
1,102,000 |
91,833 |
| 지급수수료 |
2,800,000 |
5,619,395 |
468,283 |
| 사무용품비 |
1,500,000 |
3,177,260 |
264,772 |
| 네트워크서비스운영비 |
9,300,000 |
2,496,920 |
208,077 |
| 기타지출 |
1,054,119 |
7,116,431 |
593,036 |
| 총지출 |
240,934,119 |
295,046,229 |
24,587,186 |
4) 비고
- 1월 – 임차료: 1월분을 2월에 지급
- 2월 – 임차료: 1월분 + 2월분; 복리후생비: 총회 회식
- 3월 – 활동비: LASIR; 네트워크 서비스 운영비: 컴퓨터, 무선 공유기
- 4월 – 활동비: LASIR, 상근자 환영회 및 운영위원회 회의비
- 5월 – 활동비: LASIR, 한결
- 6월 – 활동비: LASIR, 한결; 임차료: 새 사무실 계약금 포함; 네트워크 서비스 운영비: 컴퓨터
- 7월 – 활동비: LASIR, 한결; 기타지출: 정보인권연구소 후원금 및 대여금 포함
- 8월 – 활동비: LASIR, 한결, 공감 지원금 지급; 임차료: 새사무실 보증금 포함; 사무용품비: 이사 관련 용품 구입 지급수수료: 이사비용
- 9월 – 활동비: LASIR, 한결; 상근비: 추석상여금 포함; 기타지출: 집들이 비용 포함
- 10월 – 활동비: LASIR, 한결; 활동비: 집회시위앱 개발팀 회식비 포함; 복리후생비: 증정용 그림 구입비 포함; 지급수수료: CMS 보증보험 보험료, SSL 인증서(3년) 구입비 포함, 네트워크서비스운영비: 사무용 컴퓨터 구입
- 11월 – 활동비: 공감지원금 포함; 지급수수료: 전자결제업체 연관리비 포함