2017년 사업보고
> 2017년 재정보고(결산)
- 구분
- 수입
- 지출
- 부채 및 기타
1. 기간: 2017년 1월 1일 - 2017년 12월 31일
2. 지출
월별 지출 내역
단위: 원
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
| 사업비 |
활동비 |
0 |
210,000 |
0 |
737,300 |
2,622,950 |
256,770 |
| 도서인쇄비 |
0 |
445,000 |
993,140 |
429,630 |
455,030 |
453,010 |
| 상근비 |
11,160,000 |
9,590,000 |
12,730,000 |
11,160,000 |
11,160,000 |
10,707,000 |
| 운영비 |
임차료 |
1,130,000 |
1,130,000 |
1,130,000 |
1,130,000 |
1,130,000 |
1,130,000 |
| 수도광열비 |
263,700 |
309,020 |
210,461 |
96,510 |
152,220 |
54,840 |
| 복리후생비 |
1,449,980 |
1,391,960 |
2,010,390 |
1,877,302 |
1,867,160 |
1,638,270 |
| 교통통신비 |
92,420 |
89,030 |
113,120 |
94,600 |
100,310 |
97,640 |
| 지급수수료 |
181,219 |
61,630 |
281,330 |
61,110 |
897,070 |
152,150 |
| 사무용품비 |
16,900 |
338,420 |
52,400 |
19,900 |
0 |
0 |
| 네트워크서비스운영비 |
96,800 |
1,163,890 |
176,064 |
252,067 |
261,660 |
266,708 |
| 기타지출 |
390,520 |
0 |
55,060 |
50,000 |
0 |
0 |
| 총지출 |
14,781,539 |
14,728,950 |
17,751,965 |
15,908,419 |
18,646,400 |
14,756,388 |
|
1월 |
2월 |
3월 |
| 사업비 |
활동비 |
0 |
210,000 |
0 |
| 도서인쇄비 |
0 |
445,000 |
993,140 |
| 상근비 |
11,160,000 |
9,590,000 |
12,730,000 |
| 운영비 |
임차료 |
1,130,000 |
1,130,000 |
1,130,000 |
| 수도광열비 |
263,700 |
309,020 |
210,461 |
| 복리후생비 |
1,449,980 |
1,391,960 |
2,010,390 |
| 교통통신비 |
92,420 |
89,030 |
113,120 |
| 지급수수료 |
181,219 |
61,630 |
281,330 |
| 사무용품비 |
16,900 |
338,420 |
52,400 |
| 네트워크서비스운영비 |
96,800 |
1,163,890 |
176,064 |
| 기타지출 |
390,520 |
0 |
55,060 |
| 총지출 |
14,781,539 |
14,728,950 |
17,751,965 |
|
4월 |
5월 |
6월 |
| 사업비 |
활동비 |
737,300 |
2,622,950 |
256,770 |
| 도서인쇄비 |
429,630 |
455,030 |
453,010 |
| 상근비 |
11,160,000 |
11,160,000 |
10,707,000 |
| 운영비 |
임차료 |
1,130,000 |
1,130,000 |
1,130,000 |
| 수도광열비 |
96,510 |
152,220 |
54,840 |
| 복리후생비 |
1,877,302 |
1,867,160 |
1,638,270 |
| 교통통신비 |
94,600 |
100,310 |
97,640 |
| 지급수수료 |
61,110 |
897,070 |
152,150 |
| 사무용품비 |
19,900 |
0 |
0 |
| 네트워크서비스운영비 |
252,067 |
261,660 |
266,708 |
| 기타지출 |
50,000 |
0 |
0 |
| 총지출 |
15,908,419 |
18,646,400 |
14,756,388 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
| 사업비 |
활동비 |
139,740 |
1,990,000 |
2,968,400 |
2,136,000 |
1,788,531 |
8,993 |
| 도서인쇄비 |
144,250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 상근비 |
9,800,000 |
8,210,000 |
8,440,000 |
9,145,000 |
9,145,000 |
9,145,000 |
| 운영비 |
임차료 |
1,130,000 |
1,130,000 |
1,130,000 |
1,130,000 |
1,430,000 |
830,000 |
| 수도광열비 |
106,410 |
398,970 |
57,210 |
143,520 |
61,020 |
257,520 |
| 복리후생비 |
1,506,280 |
1,527,210 |
1,460,580 |
1,737,710 |
1,654,730 |
1,953,880 |
| 교통통신비 |
89,770 |
88,190 |
87,520 |
92,210 |
90,760 |
114,150 |
| 지급수수료 |
194,190 |
1,085,000 |
61,340 |
336,200 |
367,360 |
59,570 |
| 사무용품비 |
156,500 |
56,270 |
41,880 |
0 |
23,760 |
53,000 |
| 네트워크서비스운영비 |
434,051 |
269,509 |
270,239 |
269,724 |
295,524 |
260,158 |
| 기타지출 |
20,410 |
117,520 |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
| 총지출 |
13,721,601 |
14,872,669 |
14,532,169 |
14,990,364 |
14,856,685 |
12,682,271 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
| 사업비 |
활동비 |
139,740 |
1,990,000 |
2,968,400 |
| 도서인쇄비 |
144,250 |
0 |
0 |
| 상근비 |
9,800,000 |
8,210,000 |
8,440,000 |
| 운영비 |
임차료 |
1,130,000 |
1,130,000 |
1,130,000 |
| 수도광열비 |
106,410 |
398,970 |
57,210 |
| 복리후생비 |
1,506,280 |
1,527,210 |
1,460,580 |
| 교통통신비 |
89,770 |
88,190 |
87,520 |
| 지급수수료 |
194,190 |
1,085,000 |
61,340 |
| 사무용품비 |
156,500 |
56,270 |
41,880 |
| 네트워크서비스운영비 |
434,051 |
269,509 |
270,239 |
| 기타지출 |
20,410 |
117,520 |
15,000 |
| 총지출 |
13,721,601 |
14,872,669 |
14,532,169 |
|
10월 |
11월 |
12월 |
| 사업비 |
활동비 |
2,136,000 |
1,788,531 |
8,993 |
| 도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
| 상근비 |
9,145,000 |
9,145,000 |
9,145,000 |
| 운영비 |
임차료 |
1,130,000 |
1,430,000 |
830,000 |
| 수도광열비 |
143,520 |
61,020 |
257,520 |
| 복리후생비 |
1,737,710 |
1,654,730 |
1,953,880 |
| 교통통신비 |
92,210 |
90,760 |
114,150 |
| 지급수수료 |
336,200 |
367,360 |
59,570 |
| 사무용품비 |
0 |
23,760 |
53,000 |
| 네트워크서비스운영비 |
269,724 |
295,524 |
260,158 |
| 기타지출 |
0 |
0 |
0 |
| 총지출 |
14,990,364 |
14,856,685 |
12,682,271 |
2) 지출 계정 설명
- ▪ 활동비 : 회의비, 사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
- ▪ 도서인쇄비 : 네트워커 인쇄, 자료집 출판비
- ▪ 복리후생비 : 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 자료구입비
- ▪ 네트워크서비스운영비 : 사무용 컴퓨터, 사무장비, 서버 구입비, 서버 운영비
- ▪ 지급수수료 : 금융수수료, 전문용역수수료, 기타수수료
- ▪ 기타지출: 세금 포함
3) 2017년 지출 총계
단위: 원
|
2017년 예산 |
기말 결산(합계) |
기말 결산(월 평균) |
| 사업비 |
활동비 |
2,000,000 |
12,858,684 |
1,071,557 |
| 프로젝트 사업비 |
20,000,000 |
| 도서인쇄비 |
7,000,000 |
2,920,060 |
243,338 |
| 상근비 |
144,000,000 |
120,392,000 |
10,032,667 |
| 운영비 |
임차료 |
17,160,000 |
13,560,000 |
1,130,000 |
| 수도광열비 |
2,500,000 |
2,111,401 |
175,950 |
| 복리후생비 |
25,000,000 |
20,075,452 |
1,672,954 |
| 교통통신비 |
1,000,000 |
1,149,720 |
95,810 |
| 지급수수료 |
4,000,000 |
3,738,169 |
311,514 |
| 사무용품비 |
1,500,000 |
759,030 |
63,253 |
| 네트워크서비스 |
비품(서버구입) |
30,000,000 |
0 |
0 |
| 서버운영비 |
1,000,000 |
4,016,394 |
334,700 |
| 예금 |
6,000,000 |
6,000,000 |
500,000 |
| 기타지출 |
1,277,045 |
648,510 |
54,043 |
| 총지출 |
262,437,045 |
188,229,420 |
15,685,785 |
4) 비고
- ※ ‘기말결산(월 평균)’의 값은 ‘기말 결산(합계)’의 각 항목을 12로 나눈 뒤 소수점 첫째 자리에서 반올림을 한 것이다.
- ▪ 1월 –기타지출: 부가세 납부(390,520원)
- ▪ 2월 - 서비스운영비: 공공운수노조 아마존 클라우드 서버 월사용료(계속)
사무용품비: 프린터 드럼/토너 교체
- ▪ 3월 - 도서인쇄비: 뉴스레터2개월분, 총회자료집 인쇄비(110,000원) 포함
복리후생비: 총회 부식비 포함기타지출: 법인세, 이자소득세 포함
- ▪ 4월 - 활동비: 국가인권위 사업 관련 지출 포함 복리후생비: 사무실 엠티 비용 포함
- ▪ 5월 - 활동비: APC연회비 납부(1,000달러(1,173,950원))지급수수료: 세무사사무소 조정료(44만 원) 포함 기타지출: 연대후원금
- ▪ 6월 - 활동비: 국가인권위 사업 관련 지출, '인권운동장더하기' 연회비 포함
※ 상근비: 상근자 변동(1명 퇴사)
- ▪ 7월 - 활동비: 신기술세미나 강연료 포함
기타지출: 서버(중고)하드 교체, 갑근세 지방소득세, 페이게이트 보험료 포함
- ▪ 8월 - 활동비: 국가인권위 사업 관련 지출, ‘방통위 토론회’ 분담금 포함
지급수수료: 메일링(mail.jinbo.net) 인증서 갱신비용(935,000원)포함
기타지출: 주민세 법인세 납부금, 사무실 전기(배선) 수리비 포함
※ 도서인쇄비: 소식지 인쇄/발송비 변동(8월 이후 온라인 전환)
- ▪ 9월 - 활동비: 국가인권위 사업 관련 지출, '규제프리존 공동행동‘ 분담금 포함
기타지출: 연대후원금, 사무실 보일러 수리 출장비 포함
※ 상근비: 상근자 변동(1명 퇴사)
- ▪ 10월- 활동비: 국가인권위 사업 관련 지출, CMS보증보험 갱신비용 포함
- ▪ 11월- 활동비: 국가인권위 사업 관련 지출, 페이게이트 연회비, 국감넷 분담금, RCEP 분담금, 패킷감청 회의비 포함
- ▪ 12월- 복리후생비: 송년모임관련 지출 포함