2021년 사업보고
> 4. 2021년 재정보고(결산)
- 구분
- 수입
- 지출
- 부채 및 기타
1. 기간: 2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일
2. 지출
1) 월별 지출 내역
단위: 원
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
사업비 |
활동비 |
100,000 |
8,576,000 |
4,361,889 |
4,196,187 |
4,485,482 |
10,594,805 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
12,739,300 |
12,550,560 |
12,511,180 |
10,824,500 |
10,812,790 |
10,812,790 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
0 |
2,272,600 |
1,136,300 |
1,136,300 |
수도광열비 |
295,630 |
280,000 |
317,530 |
139,300 |
71,720 |
51,600 |
복리후생비 |
1,861,980 |
2,218,100 |
2,581,020 |
2,316,700 |
2,491,030 |
2,499,630 |
교통통신비 |
105,078 |
161,900 |
319,820 |
90,300 |
87,130 |
151,750 |
지급수수료 |
316,389 |
413,029 |
541,168 |
861,619 |
435,415 |
428,940 |
사무용품비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,400 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
기타지출 |
315,450 |
154,820 |
43,490 |
0 |
100,000 |
0 |
총지출 |
16,870,127 |
25,490,709 |
20,676,097 |
20,701,206 |
19,619,867 |
25,711,215 |
|
1월 |
2월 |
3월 |
사업비 |
활동비 |
100,000 |
8,576,000 |
4,361,889 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
12,739,300 |
12,550,560 |
12,511,180 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
0 |
수도광열비 |
295,630 |
280,000 |
317,530 |
복리후생비 |
1,861,980 |
2,218,100 |
2,581,020 |
교통통신비 |
105,078 |
161,900 |
319,820 |
지급수수료 |
316,389 |
413,029 |
541,168 |
사무용품비 |
0 |
0 |
0 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
0 |
기타지출 |
315,450 |
154,820 |
43,490 |
총지출 |
16,870,127 |
25,490,709 |
20,676,097 |
|
4월 |
5월 |
6월 |
사업비 |
활동비 |
4,196,187 |
4,485,482 |
10,594,805 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
10,824,500 |
10,812,790 |
10,812,790 |
운영비 |
임차료 |
2,272,600 |
1,136,300 |
1,136,300 |
수도광열비 |
139,300 |
71,720 |
51,600 |
복리후생비 |
2,316,700 |
2,491,030 |
2,499,630 |
교통통신비 |
90,300 |
87,130 |
151,750 |
지급수수료 |
861,619 |
435,415 |
428,940 |
사무용품비 |
0 |
0 |
35,400 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
0 |
기타지출 |
0 |
100,000 |
0 |
총지출 |
20,701,206 |
19,619,867 |
25,711,215 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
사업비 |
활동비 |
13,626,057 |
2,420,500 |
5,524,300 |
2,627,227 |
12,478,839 |
14,416,970 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
8,814,950 |
7,403,290 |
10,750,820 |
10,762,530 |
12,186,690 |
12,914,330 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,193,500 |
0 |
2,387,000 |
1,193,500 |
수도광열비 |
640 |
256,700 |
77,220 |
1,920 |
210,670 |
269,520 |
복리후생비 |
1,859,190 |
2,266,250 |
2,465,800 |
2,375,750 |
2,504,200 |
2,281,820 |
교통통신비 |
87,850 |
83,720 |
87,810 |
84,510 |
85,500 |
88,690 |
지급수수료 |
511,671 |
400,959 |
484,171 |
522,825 |
520,740 |
417,424 |
사무용품비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,900 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,590,000 |
기타지출 |
62,680 |
88,570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
총지출 |
26,099,338 |
14,056,289 |
20,583,621 |
16,374,762 |
30,373,639 |
39,198,154 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
사업비 |
활동비 |
13,626,057 |
2,420,500 |
5,524,300 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
8,814,950 |
7,403,290 |
10,750,820 |
운영비 |
임차료 |
1,136,300 |
1,136,300 |
1,193,500 |
수도광열비 |
640 |
256,700 |
77,220 |
복리후생비 |
1,859,190 |
2,266,250 |
2,465,800 |
교통통신비 |
87,850 |
83,720 |
87,810 |
지급수수료 |
511,671 |
400,959 |
484,171 |
사무용품비 |
0 |
0 |
0 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
0 |
기타지출 |
62,680 |
88,570 |
0 |
총지출 |
26,099,338 |
14,056,289 |
20,583,621 |
|
10월 |
11월 |
12월 |
사업비 |
활동비 |
2,627,227 |
12,478,839 |
14,416,970 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
0 |
상근비 |
10,762,530 |
12,186,690 |
12,914,330 |
운영비 |
임차료 |
0 |
2,387,000 |
1,193,500 |
수도광열비 |
1,920 |
210,670 |
269,520 |
복리후생비 |
2,375,750 |
2,504,200 |
2,281,820 |
교통통신비 |
84,510 |
85,500 |
88,690 |
지급수수료 |
522,825 |
520,740 |
417,424 |
사무용품비 |
0 |
0 |
25,900 |
네트워크서비스운영비 |
0 |
0 |
7,590,000 |
기타지출 |
0 |
0 |
0 |
총지출 |
16,374,762 |
30,373,639 |
39,198,154 |
2) 지출 계정 설명
- ▪ 활동비: 회의비, 사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
- ▪ 도서인쇄비: 자료집 출판비
- ▪ 복리후생비: 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 자료구입비
- ▪ 네트워크서비스 운영비: 사무용 컴퓨터, 사무장비, 서버구입비, 서버운영비
- ▪ 지급 수수료: 금융수수료, 전문용역 수수료, 기타 수수료
- ▪ 기타지출: 세금 포함
3) 2021년 지출 총계
단위: 원
|
2021년 예산 |
기말 결산(합계) |
기말 결산(월 평균) |
사업비 |
활동비 |
101,000,000 |
83,408,256 |
6,950,688 |
프로젝트 사업비 |
도서인쇄비 |
0 |
0 |
상근비 |
164,500,000 |
133,083,730 |
11,090,311 |
운영비 |
임차료 |
14,000,000 |
13,864,400 |
1,155,367 |
수도광열비 |
2,000,000 |
1,972,450 |
164,371 |
복리후생비 |
24,000,000 |
27,721,470 |
2,310,123 |
교통통신비 |
1,500,000 |
1,434,058 |
119,505 |
지급수수료 |
6,000,000 |
5,854,350 |
487,863 |
사무용품비 |
1,000,000 |
61,300 |
5108 |
네트워크운영비 |
5,000,000 |
7,590,000 |
632,500 |
예금 |
6,000,000 |
6,000,000 |
166,666 |
기타지출 |
1,697,751 |
765,010 |
63,751 |
총지출 |
326,697,751 |
281,755,024 |
23,146,253 |
4) 비고
- ▪ 2월~12월 – 사업비: 공공상생연대 사업 (노동감시 프로젝트)
- ▪ 4월 – 임차료: 3월, 4월 임차료 동시 지출/상근비: 정책팀 상근자 1인 육아휴직
- ▪ 7월 – 상근비: 1인 상근비 미지급
- ▪ 8월 – 상근비: 1.5인 상근비 미지급
- ▪ 9월 – 임차료: 1,136,300에서 1,193,500으로 인상
- ▪ 11월 – 임차료: 10월, 11월 임차료 동시 지출/상근비: 1인 일부 미지급 상근비 지급
- ▪ 12월 – 상근비: 2인 미지급 상근비 지급/네트워크운영비: 메일링리스트 서버 구매