2023년 사업보고
> 4. 2023년 재정보고(결산)
- 구분
- 수입
- 지출
- 부채 및 기타
1. 기간: 2023년 1월 1일 - 2023년 12월 31일
2. 지출
1) 월별 지출 내역
단위: 원
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
| 사업비 |
0 |
465,427 |
7,842,531 |
1,960,280 |
1,821,750 |
5,406,700 |
| 상근비 |
15,896,110 |
11,920,150 |
16,401,380 |
9,868,140 |
12,086,970 |
7,661,260 |
| 운영비 |
임차료 |
1,193,500 |
0 |
2,387,000 |
1,193,500 |
1,193,500 |
1,193,500 |
| 수도광열비 |
393,240 |
383,630 |
263,050 |
109,800 |
79,300 |
79,120 |
| 복리후생비 |
2,105,440 |
2,774,290 |
2,512,930 |
1,810,970 |
1,326,970 |
2,226,010 |
| 교통통신비 |
91,390 |
89,510 |
93,180 |
93,350 |
85,000 |
89,750 |
| 지급수수료 |
506,113 |
324,830 |
534,999 |
213,155 |
1,012,016 |
359,445 |
| 사무용품비 |
46,650 |
0 |
106,029 |
45,880 |
47,050 |
43,780 |
| 기타지출 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
404,749 |
| 부채상환 |
3,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 총지출 |
23,232,443 |
15,957,837 |
30,241,099 |
15,295,075 |
17,652,556 |
17,464,314 |
|
1월 |
2월 |
3월 |
| 사업비 |
0 |
465,427 |
7,842,531 |
| 상근비 |
15,896,110 |
11,920,150 |
16,401,380 |
| 운영비 |
임차료 |
1,193,500 |
0 |
2,387,000 |
| 수도광열비 |
393,240 |
383,630 |
263,050 |
| 복리후생비 |
2,105,440 |
2,774,290 |
2,512,930 |
| 교통통신비 |
91,390 |
89,510 |
93,180 |
| 지급수수료 |
506,113 |
324,830 |
534,999 |
| 사무용품비 |
46,650 |
0 |
106,029 |
| 기타지출 |
0 |
0 |
100,000 |
| 부채상환 |
3,000,000 |
0 |
0 |
| 총지출 |
23,232,443 |
15,957,837 |
30,241,099 |
|
4월 |
5월 |
6월 |
| 사업비 |
1,960,280 |
1,821,750 |
5,406,700 |
| 상근비 |
9,868,140 |
12,086,970 |
7,661,260 |
| 운영비 |
임차료 |
1,193,500 |
1,193,500 |
1,193,500 |
| 수도광열비 |
109,800 |
79,300 |
79,120 |
| 복리후생비 |
1,810,970 |
1,326,970 |
2,226,010 |
| 교통통신비 |
93,350 |
85,000 |
89,750 |
| 지급수수료 |
213,155 |
1,012,016 |
359,445 |
| 사무용품비 |
45,880 |
47,050 |
43,780 |
| 기타지출 |
0 |
0 |
404,749 |
| 부채상환 |
0 |
0 |
0 |
| 총지출 |
15,295,075 |
17,652,556 |
17,464,314 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
| 사업비 |
811,800 |
4,719,740 |
5,732,670 |
750,100 |
1,712,690 |
9,629,135 |
| 상근비 |
7,648,850 |
16,508,270 |
12,080,160 |
12,066,340 |
9,811,800 |
20,879,200 |
| 운영비 |
임차료 |
1,193,500 |
1,193,500 |
1,243,000 |
1,243,000 |
1,243,000 |
1,243,000 |
| 수도광열비 |
3,830 |
80,220 |
2,860 |
81,560 |
15,290 |
178,550 |
| 복리후생비 |
2,214,290 |
2,257,790 |
2,302,910 |
2,274,890 |
2,283,140 |
2,540,180 |
| 교통통신비 |
100,380 |
86,060 |
90,530 |
85,440 |
94,750 |
85,020 |
| 지급수수료 |
382,933 |
154,000 |
44,000 |
382,500 |
374,000 |
44,000 |
| 사무용품비 |
122,400 |
1,030,360 |
1,043,220 |
22,700 |
32,300 |
42,600 |
| 기타지출 |
1,626,070 |
0 |
400,000 |
0 |
0 |
0 |
| 부채상환 |
0 |
0 |
7,000,000 |
0 |
0 |
0 |
| 총지출 |
14,104,053 |
26,029,940 |
29,939,350 |
16,906,530 |
15,566,970 |
34,641,685 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
| 사업비 |
811,800 |
4,719,740 |
5,732,670 |
| 상근비 |
7,648,850 |
16,508,270 |
12,080,160 |
| 운영비 |
임차료 |
1,193,500 |
1,193,500 |
1,243,000 |
| 수도광열비 |
3,830 |
80,220 |
2,860 |
| 복리후생비 |
2,214,290 |
2,257,790 |
2,302,910 |
| 교통통신비 |
100,380 |
86,060 |
90,530 |
| 지급수수료 |
382,933 |
154,000 |
44,000 |
| 사무용품비 |
122,400 |
1,030,360 |
1,043,220 |
| 기타지출 |
1,626,070 |
0 |
400,000 |
| 부채상환 |
0 |
0 |
7,000,000 |
| 총지출 |
14,104,053 |
26,029,940 |
29,939,350 |
|
10월 |
11월 |
12월 |
| 사업비 |
750,100 |
1,712,690 |
9,629,135 |
| 상근비 |
12,066,340 |
9,811,800 |
20,879,200 |
| 운영비 |
임차료 |
1,243,000 |
1,243,000 |
1,243,000 |
| 수도광열비 |
81,560 |
15,290 |
178,550 |
| 복리후생비 |
2,274,890 |
2,283,140 |
2,540,180 |
| 교통통신비 |
85,440 |
94,750 |
85,020 |
| 지급수수료 |
382,500 |
374,000 |
44,000 |
| 사무용품비 |
22,700 |
32,300 |
42,600 |
| 기타지출 |
0 |
0 |
0 |
| 부채상환 |
0 |
0 |
0 |
| 총지출 |
16,906,530 |
15,566,970 |
34,641,685 |
2) 지출 계정 설명
- ▪ 사업비: 연대후원금, 프로젝트 사업비, 인쇄비 등
- ▪ 수도광열비 : 가스, 상하수도
- ▪ 복리후생비: 상근자 보험료, 회의비, 야근부식비, 교육훈련비, 기타복리후생비
- ▪ 교통통신비 : 전화, 인터넷, 교통비 등
- ▪ 지급수수료: 금융수수료, 세무비 등 전문용역 수수료, 기타 수수료
- ▪ 사무용품비: 사무장비, 서버구입비, 서버운영비
- ▪ 기타지출 : 세금 포함
3) 2023년 지출 총계
단위: 원
|
2023년 예산 |
기말 결산(합계) |
기말 결산(월 평균) |
| 사업비 |
25,000,000 |
40,852,823 |
3,404,402 |
| 상근비 |
144,500,000 |
152,828,630 |
12,735,719 |
| 운영비 |
임차료 |
14,322,000 |
14,520,000 |
1,210,000 |
| 수도광열비 |
2,000,000 |
1,670,450 |
139,204 |
| 복리후생비 |
28,000,000 |
26,629,810 |
2,219,151 |
| 교통통신비 |
1,500,000 |
1,084,360 |
90,363 |
| 지급수수료 |
6,500,000 |
4,331,991 |
360,999 |
| 사무용품비(서버운영비포함) |
1,000,000 |
2,582,969 |
215,247 |
| 부채 상환 |
18,301,630 |
10,000,000 |
833,333 |
| 기타지출 |
876,370 |
2,530,819 |
210,902 |
| 총지출 |
242,000,000 |
257,031,852 |
21,419,321 |
4) 비고
- ▪ 1월, 3월 – 상근비: 2인 미지급 상근비 지급
- ▪ 4월 – 상근비: 2인 상근비 미지급
- ▪ 6월 – 상근비: 2인 상근비 미지급 / 지급수수료: 세무법인 수수료
- ▪ 7월 – 상근비: 2인 상근비 미지급 / 기타지출: 패소비용 전달
- ▪ 8월 – 상근비: 2인 미지급 상근비 지급
- ▪ 1월, 9월 – 개인부채 상환
- ▪ 11월 – 상근비: 2인 상근비 미지급
- ▪ 12월 – 상근비: 미지급 상근비 전부 지급