2011 사업보고
2011년 재정보고(결산)
- 구분
- 수입
- 지출
- 부채 및 기타
1. 기간: 2011년 1월 1일 - 2011년 12월 31일
2. 지출
(1)월별 지출 내역
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
| 사업비 |
활동비 |
5,074,900 |
77,000 |
1,871,820 |
50,000 |
52,420 |
243,000 |
| 도서인쇄비 |
0 |
0 |
1,745,500 |
0 |
1,501,500 |
0 |
| 상근비 |
7,790,000 |
7,790,000 |
7,790,000 |
7,790,000 |
8,800,000 |
7,680,000 |
| 운영비 |
임차료 |
990,000 |
1,078,500 |
1,980,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
| 수도광열비 |
357,301 |
449,220 |
535,731 |
268,202 |
153,700 |
0 |
| 복리후생비 |
1,500,360 |
2,109,490 |
1,767,200 |
1,104,380 |
1,491,670 |
2,858,430 |
| 교통비 |
0 |
0 |
0 |
35,800 |
12,500 |
7,000 |
| 통신비 |
145,510 |
108,400 |
98,000 |
102,670 |
180,578 |
261,028 |
| 세금 |
84,000 |
66,000 |
81,890 |
67,580 |
66,000 |
0 |
| 지급수수료 |
106,900 |
39,100 |
199,900 |
10,000 |
739,000 |
2,964,000 |
| 사무용품비 |
216,100 |
0 |
6,000 |
246,300 |
7,100 |
0 |
| 네트워크운영비 |
비품 |
329,230 |
5,610,000 |
13,700 |
35,700 |
132,380 |
0 |
| 서버운영비 |
121,000 |
121,000 |
121,000 |
121,000 |
0 |
242,000 |
| 예금 |
625,000 |
625,000 |
625,000 |
0 |
1,250,000 |
625,000 |
| 변제금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 기타지출 |
20,000 |
100,000 |
50,000 |
90,000 |
0 |
70,000 |
| 총지출 |
17,360,301 |
18,173,710 |
16,885,741 |
10,911,632 |
15,376,848 |
15,940,458 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
| 사업비 |
활동비 |
20,000 |
809,893 |
288,820 |
280,298 |
5,014,300 |
112,500 |
| 도서인쇄비 |
0 |
0 |
1,501,500 |
0 |
0 |
0 |
| 상근비 |
7,790,000 |
7,780,000 |
7,780,000 |
7,780,000 |
7,780,000 |
7,780,000 |
| 운영비 |
임차료 |
0 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
| 수도광열비 |
134,470 |
161,220 |
264,570 |
174,510 |
164,240 |
189,250 |
| 복리후생비 |
1,295,490 |
1,308,310 |
1,412,830 |
1,438,120 |
1,187,850 |
1,356,620 |
| 교통비 |
20,000 |
0 |
100,900 |
2,500 |
40,000 |
22,500 |
| 통신비 |
84,870 |
126,390 |
533,990 |
235,380 |
866,700 |
594,300 |
| 세금 |
0 |
70,440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 지급수수료 |
76,900 |
274,000 |
160,500 |
464,000 |
399,630 |
3,325,490 |
| 사무용품비 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
469,900 |
33,070 |
| 네트워크서비스운영비 |
비품 |
0 |
0 |
0 |
109,610 |
0 |
0 |
| 서버운영비 |
121,000 |
121,000 |
121,000 |
121,000 |
121,000 |
121,000 |
| 예금 |
0 |
1,250,000 |
625,000 |
625,000 |
625,000 |
625,000 |
| 변제금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 기타지출 |
0 |
30,000 |
8,950 |
604,500 |
50,500 |
0 |
| 총지출 |
9,542,730 |
12,921,253 |
13,788,060 |
12,827,918 |
17,709,120 |
15,149,730 |
(2)지출 계정 설명
- o 활동비 : 회의비, 기타사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
- o 도서인쇄비 : 액트온 인쇄, 자료집출판비
- o 복리후생비 : 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 도서등자료구입비, 인쇄비, 복사비
- o 비품 : 사무용컴퓨터, 사무장비, 서버구입
- o 서버운영 : 서버이용료
- o 지급수수료 : 금융수수료, 전문용역수수료, 기타수수료
- o 변제금 : 부채상환
(3)2011년 지출 총계
|
2011년 예산 |
기말 결산(합계) |
기말 결산(월 평균) |
| 사업비 |
활동비 |
4,400,000 |
13,894,951 |
1,157,912 |
| 도서인쇄비 |
9,200,000 |
4,748,500 |
395,708 |
| 상근비 |
107,880,000 |
94,330,000 |
7,860,833 |
| 운영비 |
임차료 |
11,880,000 |
11,968,500 |
999,216 |
| 수도광열비 |
5,000,000 |
2,852,414 |
237,701 |
| 복리후생비 |
20,000,000 |
18,830,750 |
159,229 |
| 교통비 |
280,000 |
241,200 |
20,100 |
| 통신비 |
2,300,000 |
3,337,816 |
278,151 |
| 세금 |
200,000 |
435,910 |
36,325 |
| 지급수수료 |
3,000,000 |
8,759,420 |
70,596 |
| 사무용품비 |
900,000 |
981,470 |
81,789 |
| 네트워크서비스운영비 |
비품 |
7,000,000 |
6,230,620 |
519,218 |
| 서버운영비 |
7,000,000 |
1,452,000 |
121,000 |
| 예금 |
7,500,000 |
7,500,000 |
625,000 |
| 변제금 |
0 |
0 |
0 |
| 기타지출 |
460,000 |
1,023,950 |
85,329 |
| 총지출 |
187,000,000 |
176,587,501 |
14,715,625 |
(4)2011년 지출 평가
- o 세금은 ‘부가가치세 납부’이며, 호스팅 서비스 폐지로 인해서 2010년 1월 이후 부가가치세 납부가 거의 없어졌으나 1월 노동넷 영리프로젝트로 예산보다 늘어남.
- o 활동비에는 노동넷 프로젝트(1월), LG유플러스 전자결제보증금(3월), SSL인증서(8월), 후원의밤 사업비와 회원 기념품 제작(11월)이 포함되어 예산보다 많아졌음.
- o 서버운영비: 일부 지출내용이 활동비로 지출되어 줄어들었음.
- o 도서인쇄비에는 우편발송료가 빠져서 예산보다 줄었고 이는 통신료에 포함되었음.
- o 지급수수료(6월)은 소셜펀치 싸이트 개발 전문용역수수료로 지출되었으나 개발자 개인사정으로 8월에 환급되어 소셜펀치 오픈 이후 12월에 다시 지급됨.
- o 비품: 서버 컴퓨터 구매비용으로 5,610,000원(2월) 지출.
- o 2010년 12월부터 매달 625,000원씩 납부하는 정기적금 가입.