2012 사업보고
2012년 재정보고(결산)
- 구분
- 수입
- 지출
- 부채 및 기타
1. 기간: 2012년 1월 1일 - 2012년 12월 31일
2. 지출
1) 월별 지출 내역
단위: 원
|
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
| 사업비 |
활동비 |
343,000 |
100,000 |
1,042,300 |
204,400 |
863,700 |
380,000 |
| 도서인쇄비 |
0 |
4,314,630 |
570,000 |
1,487,190 |
737,420 |
440,400 |
| 상근비 |
7,300,000 |
7,300,000 |
7,290,000 |
6,340,000 |
6,330,000 |
7,280,000 |
| 운영비 |
임차료 |
990,000 |
990,000 |
0 |
1,980,000 |
990,000 |
990,000 |
| 수도광열비 |
314,580 |
408,350 |
385,600 |
295,940 |
190,250 |
164,470 |
| 복리후생비 |
1,257,250 |
1,565,740 |
1,239,260 |
1,191,910 |
1,156,300 |
1,172,030 |
| 교통비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,000 |
0 |
| 통신비 |
114,690 |
94,230 |
95,150 |
100,620 |
92,060 |
96,420 |
| 세금 |
18,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 지급수수료 |
172,500 |
175,500 |
258,820 |
614,070 |
192,236 |
81,350 |
| 사무용품비 |
4,070 |
470,740 |
51,780 |
815,000 |
0 |
30,800 |
| 네트워크운영비 |
비품 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,860 |
883,300 |
| 서버운영비 |
121,000 |
1,441,000 |
121,000 |
121,000 |
121,000 |
121,000 |
| 예금 |
625,000 |
625,000 |
625,000 |
625,000 |
625,000 |
0 |
| 변제금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 기타지출 |
135,670 |
0 |
0 |
1,660,400 |
70,000 |
2,203,455 |
| 총지출 |
11,395,760 |
17,485,190 |
11,678,910 |
15,435,530 |
11,420,826 |
13,843,225 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
| 사업비 |
활동비 |
201,800 |
300,000 |
2,314,000 |
650,000 |
3,259,620 |
200,000 |
| 도서인쇄비 |
1,402,520 |
233,370 |
1,575,790 |
479,790 |
1,810 |
809,620 |
| 상근비 |
7,280,000 |
7,280,000 |
8,630,000 |
8,230,000 |
8,230,000 |
8,230,000 |
| 운영비 |
임차료 |
0 |
1,980,000 |
4,240,000 |
990,000 |
990,000 |
990,000 |
| 수도광열비 |
138,100 |
255,330 |
291,970 |
187,390 |
167,890 |
255,620 |
| 복리후생비 |
1,062,220 |
2,017,280 |
1,275,030 |
2,021,940 |
1,558,520 |
1,297,070 |
| 교통비 |
0 |
0 |
0 |
13,200 |
0 |
0 |
| 통신비 |
85,230 |
93,320 |
97,740 |
93,590 |
101,930 |
151,140 |
| 세금 |
40,210 |
65,330 |
0 |
0 |
0 |
4,420 |
| 지급수수료 |
250,030 |
177,790 |
125,150 |
326,260 |
496,390 |
156,570 |
| 사무용품비 |
162,700 |
0 |
75,900 |
1,800 |
507,870 |
272,000 |
| 네트워크운영비 |
비품(서버) |
0 |
252,750 |
0 |
238,000 |
316,000 |
0 |
| 서버운영비 |
121,000 |
577,500 |
121,000 |
121,000 |
121,000 |
121,000 |
| 예금 |
1,250,000 |
625,000 |
0 |
1,250,000 |
625,000 |
0 |
| 변제금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 기타지출 |
27,000 |
0 |
40,000 |
0 |
90,000 |
88,612 |
| 총지출 |
12,020,810 |
13,857,670 |
18,786,580 |
14,602,970 |
16,466,030 |
12,576,052 |
2) 지출 계정 설명
- - 활동비 : 회의비, 사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
- - 도서인쇄비 : 액트온 인쇄, 자료집출판비
- - 복리후생비 : 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 도서 등자료구입비
- - 비품 : 사무용컴퓨터, 사무장비, 서버구입
- - 서버운영 : 백업서버 비용, 라이선스 비용
- - 지급수수료 : 금융수수료, 전문용역수수료, 기타수수료
- - 변제금 : 부채상환
3) 2012년 지출 총계
단위: 원
|
2012년 예산 |
기말 결산(합계) |
기말 결산(월 평균) |
| 사업비 |
활동비 |
4,000,000 |
9,858,820 |
821,568 |
| 도서인쇄비 |
9,000,000 |
12,052,540 |
1,004,378 |
| 상근비 |
100,000,000 |
89,720,000 |
7,476,667 |
| 운영비 |
임차료 |
11,880,000 |
15,130,000 |
1,260,833 |
| 수도광열비 |
3,000,000 |
3,055,490 |
254,624 |
| 복리후생비 |
18,000,000 |
16,814,550 |
1,401,213 |
| 교통비 |
280,000 |
30,200 |
2,517 |
| 통신비 |
3,500,000 |
1,216,120 |
101,343 |
| 세금 |
400,000 |
127,960 |
10,663 |
| 지급수수료 |
6,000,000 |
3,026,666 |
252,222 |
| 사무용품비 |
900,000 |
2,392,660 |
199,388 |
| 네트워크운영비 |
비품 |
7,000,000 |
1,725,910 |
143,826 |
| 서버운영비 |
3,000,000 |
3,228,500 |
269,042 |
| 예금 |
7,500,000 |
6,875,000 |
572,917 |
| 변제금 |
0 |
0 |
0 |
| 기타지출 |
1,540,000 |
4,315,137 |
359,595 |
| 총지출 |
176,000,000 |
169,569,553 |
14,130,796 |
4) 2012년 지출 평가
- - 2월 서버운영비 지출 : 스팸필터 구입 132만원
- - 4월, 6월 기타지출 : 프로젝트비 중계
- - 8월 서버운영비 지출 : SSL 인증서 비용 포함
- - 9월 사무실 임차료 : 보증금 300만원 인상 포함
- - 9월, 11월 사업비 : 소셜펀치 제작비 200+100 만원 포함
- - 11월 사업비 : 달력 인쇄비 1,782,000원 포함